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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 413.00 | 2 738.00 | 675.00 | 3 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 963.00 | 76 378.00 | 36 585.00 | 112 963.00 |
040 Immobilisations financières | 7 822.00 | 7 622.00 | 200.00 | 7 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 198.00 | 86 738.00 | 37 460.00 | 124 198.00 |
060 Stock marchandises | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 031.00 | 2 976.00 | 28 055.00 | 31 031.00 |
072 Créances – Autres | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
084 Disponibilités | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 112.00 | 2 976.00 | 111 136.00 | 114 112.00 |
110 Total général Actif | 238 310.00 | 89 714.00 | 148 596.00 | 238 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 457.00 | 218 594.00 | | 195 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 378.00 | 55 563.00 | | 53 378.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 1 889.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 067.00 | 276 045.00 | | 249 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 717.00 | 76 269.00 | | 64 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 596.00 | -4 088.00 | | 2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 848.00 | 8 002.00 | | 5 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 866.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 005.00 | 98 205.00 | | 124 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 3 116.00 | | 2 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 252.00 | 45 719.00 | | 45 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 909.00 | 13 616.00 | | 16 909.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 976.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 7 016.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 183.00 | 250 830.00 | | 262 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 116.00 | 25 215.00 | | -13 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 901.00 | 5 149.00 | | 10 901.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 472.00 | 1 081.00 | | 15 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 741.00 | 26 112.00 | | -17 741.00 |