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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 7 962.00 | 2 513.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 464 127.00 | 312 334.00 | 151 793.00 | 464 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 307.00 | 60 459.00 | 69 848.00 | 130 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 293.00 | 74 005.00 | 133 288.00 | 207 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 545.00 | 454 760.00 | 474 785.00 | 929 545.00 |
BT Marchandises | 342 990.00 | | 342 990.00 | 342 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BZ Autres créances | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CF Disponibilités | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 351.00 | | 598 351.00 | 598 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 896.00 | 454 760.00 | 1 073 136.00 | 1 527 896.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 297 249.00 | | | 297 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 843.00 | | | 682 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 136.00 | | | 1 073 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 766.00 | | | 479 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 490.00 | | 74 682.00 | 878 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 627.00 | 929 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 012.00 | 801 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 090.00 | | 66 648.00 | 758 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 310.00 | | 8 034.00 | 109 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 198.00 | 59 188.00 | 23 627.00 | 419 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 1 978.00 | 615.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 599.00 | 57 210.00 | 23 012.00 | 412 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VC Groupe et associés | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 033.00 | 50 957.00 | 188 636.00 | 254 033.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 739.00 | 155 735.00 | 24 004.00 | 179 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 843.00 | 479 766.00 | 188 636.00 | 682 843.00 |