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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 10 539.00 | 660.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 23 522.00 | 3 738.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 353.00 | 222 894.00 | 67 459.00 | 290 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 608.00 | 256 956.00 | 400 651.00 | 657 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BT Marchandises | 1 282 546.00 | | 1 282 546.00 | 1 282 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 484.00 | 25 689.00 | 341 795.00 | 367 484.00 |
BZ Autres créances | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
CF Disponibilités | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 645.00 | 25 689.00 | 1 957 956.00 | 1 983 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 253.00 | 282 645.00 | 2 358 607.00 | 2 641 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
CU Autres participations | 290 647.00 | | 290 647.00 | 290 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DH Report à nouveau | -57 427.00 | | | -57 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 317 918.00 | | | 317 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 947.00 | | | 1 155 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 107.00 | | | 599 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 939.00 | | | 211 939.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 825.00 | | | 1 967 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 607.00 | | | 2 358 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 825.00 | | | 1 967 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 915.00 | | 3 297 915.00 | 3 297 915.00 |
FG Production vendue services | 265 538.00 | | 265 538.00 | 265 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 454.00 | | 3 563 454.00 | 3 563 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 947.00 | | | 3 625 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 253.00 | | | 3 598 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |