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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
AP Constructions | 151 013.00 | 6 069.00 | 144 944.00 | 151 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 568.00 | 164 162.00 | 65 406.00 | 229 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 125.00 | 25 907.00 | 25 218.00 | 51 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 400.00 | 196 676.00 | 305 724.00 | 502 400.00 |
BT Marchandises | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 156.00 | 34 124.00 | 308 033.00 | 342 156.00 |
BZ Autres créances | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
CF Disponibilités | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 492.00 | 34 124.00 | 853 368.00 | 887 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 892.00 | 230 800.00 | 1 159 092.00 | 1 389 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 517.00 | 389 332.00 | | 495 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 453.00 | 106 185.00 | | 174 453.00 |
DL TOTAL (I) | 800 879.00 | 626 427.00 | | 800 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 703.00 | 151 940.00 | | 167 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | 81 875.00 | | 151 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124.00 | 45 021.00 | | 23 124.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | 38 779.00 | | 15 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 213.00 | 317 698.00 | | 358 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 092.00 | 944 124.00 | | 1 159 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 117.00 | 175 480.00 | | 206 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 829.00 | | 86 971.00 | 480 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 620.00 | 20 780.00 | 502 400.00 | 44 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 20 780.00 | 460 066.00 | 44 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 584.00 | | 79 883.00 | 445 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 708.00 | | 7 088.00 | 34 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 918.00 | 28 538.00 | 20 780.00 | 188 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 381.00 | 28 538.00 | 20 780.00 | 188 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 029.00 | 10 081.00 | 986.00 | 25 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 029.00 | 10 081.00 | 986.00 | 25 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 029.00 | 10 081.00 | 986.00 | 25 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 081.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
UX Autres créances clients | 342 156.00 | | | 342 156.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VC Groupe et associés | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 530.00 | 15 435.00 | 59 225.00 | 167 530.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 582.00 | 627 582.00 | | 627 582.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 213.00 | 206 117.00 | 59 225.00 | 358 213.00 |