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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
AP Constructions | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 618.00 | 36 912.00 | 4 706.00 | 41 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 992.00 | 120 686.00 | 11 306.00 | 131 992.00 |
BT Marchandises | 474 481.00 | 72 755.00 | 401 726.00 | 474 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 265.00 | 24 195.00 | 1 760 070.00 | 1 784 265.00 |
BZ Autres créances | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CF Disponibilités | 1 419 796.00 | | 1 419 796.00 | 1 419 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 724.00 | 96 950.00 | 3 673 773.00 | 3 770 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 717.00 | 217 637.00 | 3 685 079.00 | 3 902 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 058 933.00 | 1 939 921.00 | | 2 058 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 622.00 | 119 012.00 | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 256.00 | 2 099 633.00 | | 2 194 256.00 |
DP Provisions pour risques | 73 788.00 | 34 979.00 | | 73 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 788.00 | 34 979.00 | | 73 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 458.00 | 759 478.00 | | 696 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 752.00 | 306 682.00 | | 354 752.00 |
EA Autres dettes | 365 823.00 | 319 986.00 | | 365 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 035.00 | 1 386 147.00 | | 1 417 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 079.00 | 3 520 760.00 | | 3 685 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 035.00 | 1 386 147.00 | | 1 417 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 679.00 | | 4 560 679.00 | 4 560 679.00 |
FD Production vendue biens | -61 940.00 | | -61 940.00 | -61 940.00 |
FG Production vendue services | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 708.00 | | 4 546 708.00 | 4 546 708.00 |
FM Production stockée | | | -40 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 875.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 875.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 118.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 118.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 757.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 372.00 | 67 506.00 | | 61 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 455.00 | 4 060 088.00 | | 4 520 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 832.00 | 3 941 076.00 | | 4 425 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 622.00 | 119 012.00 | | 94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 131 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 594.00 | 4 092.00 | | 116 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | 4 092.00 | | 61 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 979.00 | 38 809.00 | | 34 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 186.00 | 14 569.00 | | 58 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 845.00 | 4 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 186.00 | 43 414.00 | 4 649.00 | 58 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 165.00 | 82 224.00 | 4 649.00 | 93 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 224.00 | 4 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 458.00 | 696 458.00 | | 696 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 823.00 | 365 823.00 | | 365 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 942.00 | | | 1 776 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VC Groupe et associés | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VP Divers | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 046.00 | 1 883 046.00 | | 1 883 046.00 |
VW T.V.A. | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 035.00 | 1 417 035.00 | | 1 417 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 723.00 | 11 465.00 | | 9 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 551.00 | 45 963.00 | | 51 551.00 |
ST Autres comptes | 555 521.00 | 448 293.00 | | 555 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 747.00 | 105 937.00 | | 88 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 491.00 | 30 000.00 | | 10 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 379.00 | 18 315.00 | | 16 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 103.00 | 29 781.00 | | 26 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 023.00 | 1 164 621.00 | | 907 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 447.00 | 510 936.00 | | 649 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 312.00 | 630 195.00 | | 706 312.00 |