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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 9 426.00 | 1 564.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 397.00 | 11 960.00 | 265 437.00 | 277 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 023.00 | 11 960.00 | 297 063.00 | 309 023.00 |
CU Autres participations | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 114 180.00 | 71 599.00 | | 114 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | 42 581.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 279 335.00 | 262 949.00 | | 279 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 21 030.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | 926.00 | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 986.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | 5 674.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 728.00 | 29 615.00 | | 17 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 063.00 | 292 565.00 | | 297 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 728.00 | 28 478.00 | | 17 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 4 664.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 210.00 | 90 213.00 | | 61 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 824.00 | 47 633.00 | | 44 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | 42 581.00 | | 16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 1 000.00 | | 10 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 1 000.00 | | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 964.00 | 31 001.00 | 3 964.00 | 34 964.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |