| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 37 199.00 | 35 849.00 | 1 350.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 766.00 | 32 327.00 | 5 439.00 | 37 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 823.00 | 68 177.00 | 315 647.00 | 383 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 781.00 | 37 186.00 | 397 595.00 | 434 781.00 |
BZ Autres créances | 427 239.00 | 683.00 | 426 556.00 | 427 239.00 |
CF Disponibilités | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 135.00 | 37 869.00 | 1 060 266.00 | 1 098 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 958.00 | 106 046.00 | 1 375 912.00 | 1 481 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 086.00 | 558 271.00 | | 598 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | 39 814.00 | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 698 781.00 | 647 585.00 | | 698 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 025.00 | 138 071.00 | | 180 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 260.00 | 269 782.00 | | 296 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | 71 609.00 | | 68 707.00 |
EA Autres dettes | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 131.00 | 479 462.00 | | 677 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 912.00 | 1 127 047.00 | | 1 375 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 106.00 | 341 391.00 | | 497 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 142.00 | | 598 142.00 | 598 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 142.00 | | 598 142.00 | 598 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 32 684.00 | | 2 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 536.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 121.00 | 11 840.00 | | 14 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 22 600.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923.00 | 29 096.00 | | 34 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 847.00 | -6 496.00 | | -34 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 3 986.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 125.00 | 681 125.00 | | 613 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 930.00 | 641 311.00 | | 561 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 195.00 | 39 814.00 | | 51 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 964.00 | | | 394 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 141.00 | 383 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 141.00 | 74 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 352.00 | 5 966.00 | 11 141.00 | 73 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 352.00 | 5 966.00 | 11 141.00 | 73 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 907.00 | 13 279.00 | | 23 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 907.00 | 13 962.00 | | 23 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 907.00 | 13 962.00 | | 23 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 397 595.00 | | | 397 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 888.00 | | | 405 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 574.00 | 865 614.00 | 3 960.00 | 869 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 106.00 | 497 106.00 | | 497 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 4 910.00 | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 316.00 | 13 438.00 | | 10 316.00 |
ST Autres comptes | 60 752.00 | 65 392.00 | | 60 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 507.00 | 30 180.00 | | 31 507.00 |
YT Sous‐traitance | 189 163.00 | 180 298.00 | | 189 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | 4 910.00 | | 3 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 738.00 | 289 308.00 | | 291 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |