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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 445.00 | 344 075.00 | 41 371.00 | 385 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 236.00 | 127 135.00 | 70 101.00 | 197 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 792.00 | 478 790.00 | 112 002.00 | 590 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BN En cours de production de biens | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 212.00 | | 173 212.00 | 173 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 004.00 | 478 790.00 | 285 214.00 | 764 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 460.00 | 103 959.00 | | 112 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 8 501.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 129 611.00 | 120 847.00 | | 129 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 112.00 | 43 830.00 | | 26 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 35.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | 47 515.00 | | 59 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 822.00 | 59 860.00 | | 65 822.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 13 849.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 603.00 | 165 088.00 | | 155 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 214.00 | 285 934.00 | | 285 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 724.00 | 173 346.00 | | 137 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 623.00 | | 617 623.00 | 617 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 623.00 | | 617 623.00 | 617 623.00 |
FM Production stockée | | | -17 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 623.00 | 69 361.00 | | 30 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 2 181.00 | | 4 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 18 750.00 | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 912.00 | 20 931.00 | | 16 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 1 600.00 | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 4 434.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 6 034.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 086.00 | 14 897.00 | | 12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 632.00 | 618 821.00 | | 647 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 868.00 | 610 320.00 | | 638 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764.00 | 8 501.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 492.00 | | 37 750.00 | 574 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 450.00 | 590 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 582 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 231.00 | | 37 750.00 | 566 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 525.00 | 34 565.00 | 21 300.00 | 465 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 945.00 | 34 565.00 | 21 300.00 | 457 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 480.00 | 7 601.00 | 17 879.00 | 25 480.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 603.00 | 137 724.00 | 17 879.00 | 155 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 3 027.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | 11 550.00 | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 79 156.00 | 57 108.00 | | 79 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 515.00 | 8 683.00 | | 11 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 022.00 | 35 018.00 | | 48 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 367.00 | 13 076.00 | | 21 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 1 914.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | 4 941.00 | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 232.00 | 100 574.00 | | 120 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 327.00 | 62 960.00 | | 62 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 513.00 | 125 433.00 | | 168 513.00 |