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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 001.00 | 144 344.00 | 64 657.00 | 209 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 249.00 | 150 217.00 | 311 032.00 | 461 249.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 212.00 | 2 196.00 | 1 803 016.00 | 1 805 212.00 |
BZ Autres créances | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CF Disponibilités | 2 709 749.00 | | 2 709 749.00 | 2 709 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 227.00 | 2 196.00 | 4 595 032.00 | 4 597 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 476.00 | 152 413.00 | 4 906 063.00 | 5 058 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 112.00 | 6 425.00 | | 10 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 66 920.00 | 70 866.00 | | 66 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 696.00 | 73 741.00 | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 245 176.00 | 303 481.00 | | 245 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 922.00 | 305 019.00 | | 662 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 822.00 | 5 736.00 | | 79 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 398.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 749.00 | 2 500 325.00 | | 3 854 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 629.00 | 46 751.00 | | 61 629.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 728.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 887.00 | 2 859 958.00 | | 4 660 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 063.00 | 3 163 438.00 | | 4 906 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 612.00 | 2 796 145.00 | | 4 451 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 812.00 | 218 744.00 | | 479 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 652 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 653 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 665 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 824 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 319.00 | |
GE Autres charges | | | 22 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 648 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 31 288.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 665 446.00 | 30 263 485.00 | | 36 665 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 649 750.00 | 30 189 744.00 | | 36 649 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 696.00 | 73 741.00 | | 15 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 342.00 | | 125 390.00 | 468 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 483.00 | 461 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | 249 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 180.00 | 209 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 094.00 | | | 254 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 791.00 | | 125 390.00 | 211 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 187.00 | 33 123.00 | 7 093.00 | 124 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | 4 303.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 011.00 | 33 123.00 | 2 790.00 | 114 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | 2 196.00 | 7 897.00 | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | 2 196.00 | 7 897.00 | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | 2 196.00 | 7 897.00 | 7 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 196.00 | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 749.00 | 3 854 749.00 | | 3 854 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 577.00 | | | 1 802 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 812.00 | 479 812.00 | | 479 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 111.00 | 53 716.00 | 129 395.00 | 183 111.00 |
VI Groupe et associés | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
VP Divers | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 556.00 | 1 875 464.00 | 5 092.00 | 1 880 556.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 829.00 | 4 451 612.00 | 209 217.00 | 4 660 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |