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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AN Terrains | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 3 543.00 | 1 774.00 | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 968.00 | 25 359.00 | 31 609.00 | 56 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 321.00 | 52 002.00 | 19 319.00 | 71 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 746.00 | 89 161.00 | 263 585.00 | 352 746.00 |
BT Marchandises | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 178.00 | 2 031.00 | 102 147.00 | 104 178.00 |
BZ Autres créances | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 579.00 | 2 031.00 | 224 549.00 | 226 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 325.00 | 91 192.00 | 488 133.00 | 579 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 380.00 | 192 082.00 | | 223 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 31 298.00 | | 26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 257 745.00 | 231 630.00 | | 257 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | 14 324.00 | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 091.00 | 100 631.00 | | 84 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 76 243.00 | | 60 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 341.00 | 57 269.00 | | 55 341.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 104.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 388.00 | 248 572.00 | | 230 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 133.00 | 480 202.00 | | 488 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 304.00 | 248 572.00 | | 210 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 563.00 | 10 478.00 | 20 084.00 | 30 563.00 |
VI Groupe et associés | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VP Divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 388.00 | 210 304.00 | 20 084.00 | 230 388.00 |