| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 217.00 | 101 577.00 | 22 640.00 | 124 217.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 113 181.00 | 67 732.00 | 45 449.00 | 113 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 167.00 | 502 639.00 | 100 528.00 | 603 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 695.00 | 171 006.00 | 29 689.00 | 200 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 271.00 | 1 065 727.00 | 660 544.00 | 1 726 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 669.00 | 20 734.00 | 692 935.00 | 713 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420 177.00 | | 2 420 177.00 | 2 420 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 818.00 | 30 085.00 | 555 733.00 | 585 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 205.00 | 493.00 | 2 823 712.00 | 2 824 205.00 |
BZ Autres créances | 680 726.00 | | 680 726.00 | 680 726.00 |
CF Disponibilités | 1 038 202.00 | | 1 038 202.00 | 1 038 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 771.00 | 51 312.00 | 8 466 459.00 | 8 517 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 042.00 | 1 117 039.00 | 9 127 003.00 | 10 244 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 248.00 | 222 774.00 | 337 474.00 | 560 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 516.00 | | | 1 099 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 417.00 | | | 380 417.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 291.00 | | | 2 030 291.00 |
DP Provisions pour risques | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 066.00 | | | 367 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955 127.00 | | | 3 955 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 532.00 | | | 1 731 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 939.00 | | | 969 939.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 027 210.00 | | | 7 027 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 003.00 | | | 9 127 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 027 210.00 | | | 7 027 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 782.00 | 20 641.00 | 243 423.00 | 222 782.00 |
FG Production vendue services | 5 207 386.00 | 2 837 902.00 | 8 045 288.00 | 5 207 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 167.00 | 2 858 543.00 | 8 288 710.00 | 5 430 167.00 |
FM Production stockée | | | 1 710 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 080.00 | | | 10 527 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 663.00 | | | 10 146 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 417.00 | | | 380 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 139.00 | | 375 628.00 | 1 539 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 708.00 | | 281 540.00 | 278 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 869.00 | 27 627.00 | 1 726 271.00 | 160 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 142 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 869.00 | 27 107.00 | 917 043.00 | 160 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 536.00 | | 4 202.00 | 138 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 512.00 | | 87 506.00 | 1 017 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 383.00 | | 2 380.00 | 104 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 362.00 | 169 919.00 | 23 554.00 | 919 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 872.00 | 83 901.00 | | 138 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 280.00 | 17 359.00 | 62.00 | 84 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 210.00 | 68 658.00 | 23 492.00 | 696 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645.00 | | 287.00 | 645.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 455.00 | 69 501.00 | 41 455.00 | 41 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 926.00 | 50 819.00 | 187 926.00 | 187 926.00 |
6T Sur comptes clients | 20 695.00 | 493.00 | 20 695.00 | 20 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 621.00 | 51 312.00 | 208 621.00 | 208 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 721.00 | 120 813.00 | 250 363.00 | 250 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 813.00 | 250 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 532.00 | 1 731 532.00 | | 1 731 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 580.00 | 317 580.00 | | 317 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 753.00 | 151 753.00 | | 151 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 613.00 | | | 2 823 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
VC Groupe et associés | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
VI Groupe et associés | 367 066.00 | 367 066.00 | | 367 066.00 |
VP Divers | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 933.00 | 3 620 578.00 | 107 355.00 | 3 727 933.00 |
VW T.V.A. | 421 783.00 | 421 783.00 | | 421 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 083.00 | 3 072 083.00 | | 3 072 083.00 |