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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 19 063.00 | 4 248.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 155.00 | 19 063.00 | 474 091.00 | 493 155.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 597.00 | 74 913.00 | 233 683.00 | 308 597.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CF Disponibilités | 763 750.00 | | 763 750.00 | 763 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 110.00 | 74 913.00 | 1 191 196.00 | 1 266 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 265.00 | 93 977.00 | 1 665 288.00 | 1 759 265.00 |
CU Autres participations | 469 843.00 | | 469 843.00 | 469 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 571 260.00 | | | 571 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 790 992.00 | | | 790 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 656.00 | | | 196 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 204.00 | | | 232 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
EA Autres dettes | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 295.00 | | | 874 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 288.00 | | | 1 665 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 711.00 | | | 703 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 508.00 | | 689 508.00 | 689 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 508.00 | | 689 508.00 | 689 508.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 455.00 | | | 793 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 204.00 | | | 595 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 236.00 | | | 533 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 923.00 | | | 509 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | 3 313.00 | 19 064.00 | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 3 313.00 | 19 064.00 | 15 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 803.00 | 78.00 | | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 78.00 | | 3 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 524.00 | 235 524.00 | | 235 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 310.00 | 67 727.00 | 170 584.00 | 238 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
VP Divers | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 308.00 | 380 308.00 | | 380 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 296.00 | 703 712.00 | 170 584.00 | 874 296.00 |