| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 395.00 | 5 795.00 | 13 600.00 | 19 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 655.00 | 5 795.00 | 31 860.00 | 37 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 593.00 | 10 126.00 | | 10 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | 467.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 17 969.00 | 18 093.00 | | 17 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 087.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 7 570.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | 3 429.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890.00 | 18 087.00 | | 13 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 860.00 | 36 179.00 | | 31 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 890.00 | 18 087.00 | | 13 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |