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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 636 096.00 | 600 824.00 | 2 035 272.00 | 2 636 096.00 |
040 Immobilisations financières | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 692 146.00 | 603 574.00 | 2 088 572.00 | 2 692 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547 520.00 | | 547 520.00 | 547 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
072 Créances – Autres | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
084 Disponibilités | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
088 Caisse | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 379.00 | | 830 379.00 | 830 379.00 |
110 Total général Actif | 3 522 525.00 | 603 574.00 | 2 918 950.00 | 3 522 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 254 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 283 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 408 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 918 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 350.00 | 386 919.00 | | 318 350.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 318 350.00 | | | 318 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 518.00 | 107 955.00 | | 111 518.00 |
222 Production stockée | 139 174.00 | 101 180.00 | | 139 174.00 |
224 Production immobilisée | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 199.00 | 11 637.00 | | 17 199.00 |
230 Autres produits | 6 052.00 | 1 031.00 | | 6 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 142.00 | 608 722.00 | | 594 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 262.00 | 110 992.00 | | 66 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -384.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 138 338.00 | 188 950.00 | | 138 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 434.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 518.00 | 171 818.00 | | 218 518.00 |
252 Charges sociales | 68 844.00 | 67 012.00 | | 68 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164 369.00 | 129 453.00 | | 164 369.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 26.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 394.00 | 669 301.00 | | 658 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 252.00 | -60 579.00 | | -64 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 482.00 | 71 380.00 | | 10 482.00 |
294 Charges financières | 14 873.00 | 13 693.00 | | 14 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 647.00 | 62 536.00 | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 290.00 | -65 427.00 | | -72 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 461 279.00 | | | 2 461 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 560.00 | | | 263 560.00 |