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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 677.00 | 509 907.00 | 536 770.00 | 1 046 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 403.00 | 49 538.00 | 58 865.00 | 108 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 360.00 | 60 505.00 | 68 856.00 | 129 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 518.00 | 30 518.00 | 40 000.00 | 70 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 958.00 | 650 468.00 | 725 490.00 | 1 375 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 247.00 | 13 990.00 | 563 257.00 | 577 247.00 |
BZ Autres créances | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 980.00 | 13 990.00 | 887 991.00 | 901 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 073.00 | 664 458.00 | 1 625 615.00 | 2 290 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 56 213.00 | 142 696.00 | | 56 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 169.00 | -86 483.00 | | -162 169.00 |
DL TOTAL (I) | 18 604.00 | 180 773.00 | | 18 604.00 |
DN Avances conditionnées | 81 500.00 | 110 250.00 | | 81 500.00 |
DO TOTAL (II) | 81 500.00 | 110 250.00 | | 81 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 172.00 | 717 429.00 | | 718 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 2 035.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 157.00 | 380 574.00 | | 505 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 182.00 | 245 629.00 | | 300 182.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 24 231.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 511.00 | 1 369 899.00 | | 1 525 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 615.00 | 1 660 922.00 | | 1 625 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 616.00 | 777 153.00 | | 989 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 409.00 | 15 120.00 | | 69 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 975.00 | | 204 984.00 | 1 170 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 952.00 | | 198 725.00 | 847 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 505.00 | | 6 259.00 | 231 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 825.00 | 175 125.00 | | 444 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 107.00 | 138 801.00 | | 371 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 718.00 | 36 325.00 | | 73 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 13 494.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 44 012.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 44 012.00 | | 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 157.00 | 505 157.00 | | 505 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 183.00 | | | 560 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VB T. V. A. | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 762.00 | 112 867.00 | 535 895.00 | 648 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
VP Divers | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 274.00 | 874 274.00 | 15 000.00 | 889 274.00 |
VW T.V.A. | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 511.00 | 989 616.00 | 535 895.00 | 1 525 511.00 |