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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 878.00 | 8 898.00 | 7 980.00 | 16 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 912.00 | 14 412.00 | 9 500.00 | 23 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
110 Total général Actif | 155 793.00 | 14 412.00 | 141 381.00 | 155 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 739.00 | 216 395.00 | | 302 739.00 |
222 Production stockée | -10 311.00 | 1 386.00 | | -10 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 537.00 | 1 995.00 | | 1 537.00 |
230 Autres produits | | 91.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 965.00 | 219 867.00 | | 293 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 793.00 | 88 634.00 | | 113 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 773.00 | -410.00 | | 12 773.00 |
242 Autres charges externes. | 45 175.00 | 50 474.00 | | 45 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 3 891.00 | | 2 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 399.00 | 52 173.00 | | 61 399.00 |
252 Charges sociales | 24 041.00 | 23 581.00 | | 24 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 28.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 259 549.00 | 218 375.00 | | 259 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 416.00 | 1 493.00 | | 34 416.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 578.00 | 709.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 584.00 | 870.00 | | 29 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |