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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 2 796.00 | 7 954.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 596.00 | 63 532.00 | 63 064.00 | 126 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 419.00 | 145 416.00 | 382 003.00 | 527 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 588.00 | 211 744.00 | 470 844.00 | 682 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BZ Autres créances | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CF Disponibilités | 602 008.00 | | 602 008.00 | 602 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 848.00 | | 706 848.00 | 706 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 437.00 | 211 744.00 | 1 177 693.00 | 1 389 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 949.00 | 463 728.00 | | 582 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 718.00 | 119 222.00 | | 83 718.00 |
DL TOTAL (I) | 675 468.00 | 591 749.00 | | 675 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 368.00 | 175 579.00 | | 141 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 380.00 | 39 872.00 | | 85 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 909.00 | 72 159.00 | | 83 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 568.00 | 187 746.00 | | 191 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 225.00 | 475 355.00 | | 502 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 693.00 | 1 067 104.00 | | 1 177 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 227.00 | 335 412.00 | | 398 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 828.00 | | 108 761.00 | 573 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 638.00 | | 108 377.00 | 545 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | 384.00 | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 179.00 | 85 565.00 | | 126 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 950.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 333.00 | 84 615.00 | | 124 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 943.00 | 35 945.00 | 103 998.00 | 139 943.00 |
VI Groupe et associés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VP Divers | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 638.00 | 70 984.00 | 17 654.00 | 88 638.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 225.00 | 398 227.00 | 103 998.00 | 502 225.00 |