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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 688.00 | 1 924.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 595.00 | 1 795.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 54 750.00 | 77 521.00 | 132 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 118.00 | 57 034.00 | 318 085.00 | 375 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 394.00 | 25 045.00 | 561 349.00 | 586 394.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CF Disponibilités | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 454.00 | 25 045.00 | 746 409.00 | 771 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 573.00 | 82 079.00 | 1 064 494.00 | 1 146 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 270 213.00 | 171 778.00 | | 270 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 119.00 | 98 435.00 | | 127 119.00 |
DL TOTAL (I) | 452 882.00 | 325 763.00 | | 452 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 473.00 | 68 096.00 | | 53 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 023.00 | 145 217.00 | | 173 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 074.00 | 210 156.00 | | 159 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 005.00 | 259 964.00 | | 193 005.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 57 432.00 | | 11 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 612.00 | 740 865.00 | | 611 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 494.00 | 1 066 628.00 | | 1 064 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 133.00 | 702 631.00 | | 589 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 632.00 | | 38 486.00 | 336 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 421.00 | | 728.00 | 111 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 043.00 | | 33 618.00 | 102 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 168.00 | | 4 140.00 | 123 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 718.00 | 22 316.00 | | 34 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 646.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 676.00 | 21 670.00 | | 34 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 556 440.00 | | | 556 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 319.00 | 29 840.00 | 22 479.00 | 52 319.00 |
VI Groupe et associés | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 672.00 | 634 672.00 | | 634 672.00 |
VW T.V.A. | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 612.00 | 589 133.00 | 22 479.00 | 611 612.00 |