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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 552.00 | 11 700.00 | 8 852.00 | 20 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 378.00 | 11 700.00 | 42 678.00 | 54 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 365.00 | -122 653.00 | | -121 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 1 288.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | -119 239.00 | -119 365.00 | | -119 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 2 578.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680.00 | 159 974.00 | | 159 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 2 521.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 917.00 | 165 073.00 | | 161 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678.00 | 45 707.00 | | 42 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 917.00 | 165 073.00 | | 161 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 36 359.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 874.00 | 35 071.00 | | 23 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 1 288.00 | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 1 000.00 | | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641.00 | 24 789.00 | 852.00 | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |