| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 4 254.00 | 1 729.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 6 451.00 | 5 463.00 | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817.00 | 10 706.00 | 9 112.00 | 19 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BT Marchandises | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 183.00 | | 237 183.00 | 237 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 000.00 | 10 705.00 | 246 295.00 | 257 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 948.00 | 133 969.00 | | 151 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | 17 979.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 162 914.00 | 157 448.00 | | 162 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 098.00 | 33 904.00 | | 25 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 32 268.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 919.00 | 17 166.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 381.00 | 83 426.00 | | 83 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 295.00 | 240 873.00 | | 246 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 3 319.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 996.00 | 276 118.00 | | 316 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 530.00 | 258 139.00 | | 311 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | 17 979.00 | | 5 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 2 310.00 | 1 204.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 2 310.00 | 1 204.00 | 9 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 098.00 | 8 975.00 | 16 123.00 | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 381.00 | 67 258.00 | 16 123.00 | 83 381.00 |