| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 762.00 | 34 530.00 | 19 232.00 | 53 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 772.00 | 35 030.00 | 1 655 742.00 | 1 690 772.00 |
BT Marchandises | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BZ Autres créances | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CF Disponibilités | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 288.00 | | 422 288.00 | 422 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 060.00 | 35 030.00 | 2 078 030.00 | 2 113 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 716 631.00 | 572 154.00 | | 716 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 935.00 | 144 477.00 | | 140 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 566.00 | 1 046 631.00 | | 1 187 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 849.00 | 824 270.00 | | 693 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 138 375.00 | | 118 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | 103 515.00 | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 18 617.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 463.00 | 1 084 778.00 | | 890 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 030.00 | 2 131 410.00 | | 2 078 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 712.00 | 391 091.00 | | 330 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 019 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 320.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 320.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 313.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 58 456.00 | | 56 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 672.00 | 1 968 638.00 | | 2 055 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 737.00 | 1 824 160.00 | | 1 914 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 935.00 | 144 478.00 | | 140 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 979.00 | | 3 794.00 | 1 686 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | | 3 794.00 | 50 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 694.00 | 6 336.00 | | 28 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 6 336.00 | | 28 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
UX Autres créances clients | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 849.00 | 134 098.00 | 559 752.00 | 693 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 551.00 | 194 252.00 | 45 299.00 | 239 551.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 464.00 | 330 712.00 | 559 752.00 | 890 464.00 |