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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 36 826.00 | 17 852.00 | 54 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 932.00 | 39 876.00 | 126 056.00 | 165 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 468.00 | 43 848.00 | 291 620.00 | 335 468.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 400.00 | 43 848.00 | 344 552.00 | 388 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 332.00 | 83 724.00 | 470 608.00 | 554 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 557.00 | 107 794.00 | | 136 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 28 762.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 182 257.00 | 147 557.00 | | 182 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | 56 252.00 | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 899.00 | 13 636.00 | | 21 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 15 693.00 | | 30 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 103 185.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 24 166.00 | 5 926.00 | | 24 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 494.00 | 68 287.00 | | 53 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 351.00 | 262 979.00 | | 288 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 608.00 | 410 536.00 | | 470 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 328.00 | 237 650.00 | | 286 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 590.00 | | 1 104 590.00 | 1 104 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 590.00 | | 1 104 590.00 | 1 104 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | 133.00 | | 9 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 508.00 | 84 827.00 | | 93 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 175.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 175.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | 825.00 | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | -3 692.00 | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 859.00 | 974 599.00 | | 1 132 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 159.00 | 945 837.00 | | 1 098 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | 28 762.00 | | 34 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 864.00 | | 9 068.00 | 168 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 165 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 84 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 050.00 | | 9 000.00 | 87 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 136.00 | | 68.00 | 27 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 503.00 | 8 373.00 | | 31 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 8 373.00 | | 28 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | 40 093.00 | 732.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 40 093.00 | 732.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | 40 093.00 | 732.00 | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 093.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 280 090.00 | | | 280 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 389.00 | 23 365.00 | 2 023.00 | 25 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 521.00 | 388 325.00 | 27 196.00 | 415 521.00 |
VW T.V.A. | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 351.00 | 286 328.00 | 2 023.00 | 288 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 751.00 | 19 591.00 | | 23 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 976.00 | 14 236.00 | | 18 976.00 |
ST Autres comptes | 85 045.00 | 78 140.00 | | 85 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 572.00 | 69 862.00 | | 71 572.00 |
YT Sous‐traitance | 250 947.00 | 225 100.00 | | 250 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 417.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 142.00 | 22 008.00 | | 26 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 782.00 | 184 836.00 | | 220 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 537.00 | 56 858.00 | | 56 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 540.00 | 387 339.00 | | 426 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |