| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 4 299.00 | 14 035.00 | 18 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 333.00 | 4 299.00 | 15 035.00 | 19 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
084 Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
110 Total général Actif | 58 252.00 | 4 299.00 | 53 953.00 | 58 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
242 Autres charges externes. | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
252 Charges sociales | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |