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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 3 174.00 | 403.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374.00 | 1 276.00 | 3 098.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 4 450.00 | 3 501.00 | 7 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 088.00 | 4 450.00 | 97 637.00 | 102 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 8 558.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 18 988.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 33 988.00 | 28 645.00 | | 33 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 44.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 66.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 30 300.00 | | 39 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 896.00 | 14 122.00 | | 14 896.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | 7 030.00 | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 650.00 | 51 563.00 | | 63 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 637.00 | 80 208.00 | | 97 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 650.00 | 51 563.00 | | 63 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451.00 | | 2 500.00 | 5 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | 2 500.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 1 371.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 371.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 623.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 056.00 | 4 433.00 | | 6 056.00 |
ST Autres comptes | 34 442.00 | 28 206.00 | | 34 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 514.00 | 5 448.00 | | 11 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 010.00 | 12 975.00 | | 29 010.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | 4 220.00 | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 631.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | 2 254.00 | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 634.00 | 24 892.00 | | 29 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 002.00 | 15 069.00 | | 23 002.00 |
ZE Dividendes | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 065.00 | 42 307.00 | | 52 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |