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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 123 045.00 | 344 955.00 | 468 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 123 045.00 | 396 955.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 932.00 | 123 045.00 | 423 887.00 | 546 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 535.00 | 8 366.00 | | 19 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 11 169.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 34 286.00 | 22 835.00 | | 34 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 482.00 | 402 205.00 | | 371 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 265.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 4 938.00 | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 320.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 601.00 | 417 728.00 | | 389 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 887.00 | 440 563.00 | | 423 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 204.00 | 46 402.00 | | 50 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 971.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 250.00 | 69 750.00 | | 69 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 799.00 | 58 581.00 | | 57 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | 11 169.00 | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 645.00 | 23 400.00 | | 99 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 645.00 | 23 400.00 | | 99 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 482.00 | 32 085.00 | 140 909.00 | 371 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 601.00 | 50 204.00 | 140 909.00 | 389 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 5 624.00 | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | 6 374.00 | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 3 701.00 | 4 069.00 | | 3 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 167.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 5 791.00 | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 650.00 | 13 440.00 | | 14 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201.00 | 1 286.00 | | 2 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 389.00 | 10 443.00 | | 11 389.00 |