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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 2 192.00 | 3 173.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 159.00 | 14 154.00 | 60 005.00 | 74 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 056.00 | 16 346.00 | 66 709.00 | 83 056.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 917.00 | 16 346.00 | 113 570.00 | 129 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 294.00 | 13 693.00 | | 21 294.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 250.00 | 7 601.00 | | -5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 38 929.00 | 44 180.00 | | 38 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 340.00 | 66 985.00 | | 59 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 4 063.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 11 051.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | 4 086.00 | | 6 160.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 640.00 | 86 306.00 | | 74 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 570.00 | 130 487.00 | | 113 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 876.00 | 24 653.00 | | 22 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 1 173.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 750.00 | 163 114.00 | | 185 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 001.00 | 155 513.00 | | 191 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 250.00 | 7 601.00 | | -5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 325.00 | | 19 731.00 | 63 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 794.00 | | 19 731.00 | 59 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141.00 | 7 204.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 7 204.00 | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 340.00 | 9 362.00 | 22 271.00 | 59 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 640.00 | 22 876.00 | 24 057.00 | 74 640.00 |