| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 661.00 | 13.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 7 926.00 | 1 723.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 391.00 | 182 917.00 | 190 473.00 | 373 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 105.00 | 193 505.00 | 458 599.00 | 652 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 487.00 | 5 797.00 | 452 690.00 | 458 487.00 |
BZ Autres créances | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 824.00 | 5 797.00 | 550 026.00 | 555 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 930.00 | 199 303.00 | 1 008 626.00 | 1 207 930.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DH Report à nouveau | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
DL TOTAL (I) | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 924.00 | | | 326 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 059.00 | | | 243 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 981.00 | | | 761 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 626.00 | | | 1 008 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 662.00 | | | 540 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 347.00 | | 2 421 347.00 | 2 421 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 347.00 | | 2 421 347.00 | 2 421 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 288.00 | | | 2 474 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 813.00 | | | 2 373 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 955.00 | | 193 150.00 | 458 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 460.00 | | 535.00 | 258 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 441.00 | | 192 600.00 | 190 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | 15.00 | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 514.00 | 46 991.00 | | 146 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 521.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 374.00 | 46 469.00 | | 144 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | 2 381.00 | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | 2 381.00 | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 2 381.00 | | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 563.00 | 189 563.00 | | 189 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 452 690.00 | | | 452 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 555.00 | 63 236.00 | 218 736.00 | 284 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 822.00 | | | -63 822.00 |
VP Divers | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 790.00 | 545 406.00 | 1 384.00 | 546 790.00 |
VW T.V.A. | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 981.00 | 540 662.00 | 218 736.00 | 761 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 967 680.00 | | | 967 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
YT Sous‐traitance | 548 465.00 | | | 548 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 590.00 | | | 478 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 083.00 | | | 1 645 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |