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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 1 597.00 | 1 503.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 945.00 | 158 715.00 | 136 230.00 | 294 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 901.00 | 79 037.00 | 260 864.00 | 339 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 072.00 | 252 114.00 | 497 957.00 | 750 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 711.00 | | 492 711.00 | 492 711.00 |
BZ Autres créances | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
CF Disponibilités | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 351.00 | | 762 351.00 | 762 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 423.00 | 252 114.00 | 1 260 309.00 | 1 512 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
CU Autres participations | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 646.00 | 225 900.00 | | 281 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 754.00 | 175 746.00 | | 56 754.00 |
DL TOTAL (I) | 371 400.00 | 434 646.00 | | 371 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 435.00 | 250 955.00 | | 318 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 190.00 | 14 436.00 | | 55 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 030.00 | 138 898.00 | | 154 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | 57 936.00 | | 62 019.00 |
EA Autres dettes | 70 947.00 | 47 144.00 | | 70 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 285.00 | 76 008.00 | | 228 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 908.00 | 585 379.00 | | 888 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 309.00 | 1 160 026.00 | | 1 260 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 268.00 | 440 400.00 | | 667 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 823.00 | | 1 369 823.00 | 1 369 823.00 |
FG Production vendue services | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 045.00 | | 1 457 045.00 | 1 457 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 750.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 497.00 | 750.00 | | 13 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 503.00 | -750.00 | | -11 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 51 762.00 | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 700.00 | 1 993 101.00 | | 1 631 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 946.00 | 1 837 354.00 | | 1 574 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 754.00 | 155 746.00 | | 56 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 863.00 | 2 177.00 | | 4 863.00 |