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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 2 879.00 | 961.00 | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 374.00 | 64 485.00 | 309 889.00 | 374 374.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 414.00 | 67 364.00 | 371 050.00 | 438 414.00 |
060 Stock marchandises | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 174.00 | 4 708.00 | 105 466.00 | 110 174.00 |
072 Créances – Autres | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 841.00 | 4 708.00 | 409 132.00 | 413 841.00 |
110 Total général Actif | 852 254.00 | 72 072.00 | 780 183.00 | 852 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 902.00 | | | 405 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |