| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 48 713.00 | 44 180.00 | 92 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 974.00 | 55 418.00 | 219 555.00 | 274 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 043.00 | 7 432.00 | 1 366 611.00 | 1 374 043.00 |
BZ Autres créances | 764 612.00 | | 764 612.00 | 764 612.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 583.00 | 7 432.00 | 2 144 150.00 | 2 151 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 557.00 | 62 851.00 | 2 363 706.00 | 2 426 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DG Autres réserves | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 688.00 | | | -147 688.00 |
DL TOTAL (I) | 409 946.00 | | | 409 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 972.00 | | | 406 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
EA Autres dettes | 985 835.00 | | | 985 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 759.00 | | | 1 953 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 706.00 | | | 2 363 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 382.00 | | | 1 944 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 983.00 | | 1 362 983.00 | 1 362 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 983.00 | | 1 362 983.00 | 1 362 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 28 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 071.00 | | | -99 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 505.00 | | | 1 507 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 194.00 | | | 1 655 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 688.00 | | | -147 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 972.00 | | | 153 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 331.00 | 15 452.00 | 30 365.00 | 70 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 626.00 | 15 452.00 | 30 365.00 | 63 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 285.00 | 388 285.00 | | 388 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 575.00 | 353 575.00 | | 353 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 522.00 | 1 004 522.00 | | 1 004 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 044.00 | | | 1 374 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | 13 875.00 | 9 377.00 | 23 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VP Divers | 764 613.00 | | | 764 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 031.00 | 2 138 656.00 | 375.00 | 2 139 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 760.00 | 1 944 383.00 | 9 377.00 | 1 953 760.00 |