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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 180 854.00 | | 8 180 854.00 | 8 180 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 241 136.00 | | 241 136.00 | 241 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 043.00 | | 258 043.00 | 258 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 897.00 | | 8 438 897.00 | 8 438 897.00 |
CU Autres participations | 8 180 854.00 | | 8 180 854.00 | 8 180 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 911.00 | | | 646 911.00 |
DG Autres réserves | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 502.00 | | | 236 502.00 |
DL TOTAL (I) | 994 488.00 | | | 994 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 614.00 | | | 3 201 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 237.00 | | | 4 214 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 409.00 | | | 7 444 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 897.00 | | | 8 438 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 457.00 | | | 4 519 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 645.00 | | | 435 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 502.00 | | | 236 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 854.00 | | | 5 380 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 180 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380 854.00 | | | 5 380 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211 439.00 | 4 211 439.00 | | 4 211 439.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 614.00 | 276 663.00 | 1 753 350.00 | 3 201 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 060.00 | | | 235 060.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 409.00 | 4 519 458.00 | 1 753 350.00 | 7 444 409.00 |