| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | | 274 664.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 875.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 86 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | -6 940.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418.00 | 8 261.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739.00 | 9 320.00 | | 15 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 800.00 | 31 600.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 3 669.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 15 349.00 | | 18 241.00 |
EA Autres dettes | 318 089.00 | 344 594.00 | | 318 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 084.00 | 395 213.00 | | 355 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 822.00 | 404 533.00 | | 370 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 084.00 | | | 355 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 481.00 | 1 385 841.00 | | 1 560 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 301.00 | 130 323.00 | | 1 496 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418.00 | 8 261.00 | | 6 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 725.00 | | 4 094.00 | 560 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 705.00 | | 4 094.00 | 560 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 396.00 | 68 760.00 | | 220 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 396.00 | 68 760.00 | | 220 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 089.00 | 318 089.00 | | 318 089.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 084.00 | 355 084.00 | | 355 084.00 |