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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AP Constructions | 28 279.00 | 5 814.00 | 22 465.00 | 28 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 624.00 | 176.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 882.00 | 13 847.00 | 40 035.00 | 53 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 063.00 | 27 337.00 | 66 727.00 | 94 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 733.00 | 3 282.00 | 166 451.00 | 169 733.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CF Disponibilités | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 145.00 | 3 282.00 | 364 863.00 | 368 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 208.00 | 30 619.00 | 431 590.00 | 462 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 690.00 | 172 848.00 | | 189 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 16 842.00 | | 24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 225 650.00 | 200 690.00 | | 225 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 81 268.00 | | 75 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 472.00 | 114 808.00 | | 123 472.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 3 514.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 940.00 | 199 590.00 | | 205 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 590.00 | 400 280.00 | | 431 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 940.00 | 199 590.00 | | 205 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 110.00 | 11 226.00 | | 16 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | 11 226.00 | | 11 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 169 733.00 | | | 169 733.00 |
VP Divers | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 152.00 | 221 102.00 | 4 050.00 | 225 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |