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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 835.00 | 15 326.00 | 36 509.00 | 51 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 755.00 | 15 326.00 | 3 264 429.00 | 3 279 755.00 |
BZ Autres créances | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 231.00 | 4 681.00 | 174 549.00 | 179 231.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 870.00 | 4 681.00 | 534 189.00 | 538 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 625.00 | 20 007.00 | 3 798 618.00 | 3 818 625.00 |
CU Autres participations | 3 227 920.00 | | 3 227 920.00 | 3 227 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 644.00 | 29 287.00 | | 36 644.00 |
DH Report à nouveau | 446 239.00 | 406 458.00 | | 446 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | 147 138.00 | | 85 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 984.00 | 3 810 804.00 | | 3 795 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 160.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 672.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634.00 | 1 908.00 | | 2 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 618.00 | 3 812 712.00 | | 3 798 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634.00 | 1 908.00 | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 506.00 | 161 916.00 | | 107 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 326.00 | 14 778.00 | | 22 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 180.00 | 147 138.00 | | 85 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 755.00 | | | 3 279 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 920.00 | | | 3 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 641.00 | 355 641.00 | | 355 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |