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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 555.00 | 279.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 10 562.00 | 2 251.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 622.00 | 13 117.00 | 5 505.00 | 18 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BT Marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
CF Disponibilités | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 605.00 | | 371 605.00 | 371 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 227.00 | 13 117.00 | 377 110.00 | 390 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 289.00 | 85 141.00 | | 173 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | 88 149.00 | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 232 397.00 | 178 789.00 | | 232 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 23 118.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 5 875.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 19 352.00 | | 28 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 741.00 | 82 966.00 | | 98 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 712.00 | 131 312.00 | | 144 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 110.00 | 310 101.00 | | 377 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 046.00 | 115 356.00 | | 136 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
FD Production vendue biens | 945 495.00 | | 945 495.00 | 945 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 191.00 | | 1 110 191.00 | 1 110 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | 11 197.00 | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 022.00 | 18 208.00 | | 2 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 512.00 | 1 518.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 1 039.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 1 039.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 807.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 807.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 232.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 25 553.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 597.00 | 893 852.00 | | 1 118 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 988.00 | 805 703.00 | | 1 064 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 608.00 | 88 149.00 | | 53 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 811.00 | 11 866.00 | | 9 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 347.00 | | 275.00 | 18 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 275.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 5 216.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 5 216.00 | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 955.00 | 7 289.00 | 8 666.00 | 15 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 712.00 | 136 046.00 | 8 666.00 | 144 712.00 |