| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 14.00 | 279.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 326.00 | 19 890.00 | 689 436.00 | 709 326.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 776.00 | 19 905.00 | 689 871.00 | 709 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
110 Total général Actif | 718 756.00 | 19 905.00 | 698 851.00 | 718 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 551 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294.00 | | | 294.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 599 232.00 | | | 599 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693 065.00 | | | 693 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444 179.00 | | | 444 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 829.00 | | | 1 829.00 |