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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 1 984.00 | 1 201.00 | 3 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 363.00 | 1 511.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 668.00 | 35 412.00 | 34 256.00 | 69 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 288.00 | 37 760.00 | 1 378 528.00 | 1 416 288.00 |
BT Marchandises | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 559.00 | 37 760.00 | 1 613 798.00 | 1 651 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DG Autres réserves | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
DL TOTAL (I) | 318 302.00 | | | 318 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 366.00 | | | 1 072 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 496.00 | | | 1 295 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 798.00 | | | 1 613 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 740.00 | | | 339 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 758.00 | 116 002.00 | 470 618.00 | 1 071 758.00 |
VI Groupe et associés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VP Divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 496.00 | 339 740.00 | 470 618.00 | 1 295 496.00 |