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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 6 857.00 | 9 143.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 2 953.00 | 11 981.00 | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 259.00 | 9 810.00 | 23 449.00 | 33 259.00 |
BT Marchandises | 969 672.00 | 81 117.00 | 888 556.00 | 969 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 437.00 | 3 316.00 | 658 121.00 | 661 437.00 |
BZ Autres créances | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
CF Disponibilités | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 713.00 | 84 433.00 | 1 687 280.00 | 1 771 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 972.00 | 94 243.00 | 1 710 729.00 | 1 804 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 381.00 | | | 733 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 432.00 | | | 675 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
EA Autres dettes | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 194.00 | | | 1 669 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 729.00 | | | 1 710 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 998.00 | | | 1 630 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 619.00 | | 1 803 619.00 | 1 803 619.00 |
FG Production vendue services | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 500.00 | | 1 823 500.00 | 1 823 500.00 |
FM Production stockée | | | -9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 632.00 | | | 1 815 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 255.00 | | | 1 833 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 661.00 | | 4 597.00 | 28 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | 4 597.00 | 26 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 3 995.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 3 995.00 | | 5 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 999.00 | 24 117.00 | | 56 999.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 999.00 | 27 433.00 | | 56 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 999.00 | 27 433.00 | | 56 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 432.00 | 675 432.00 | | 675 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 661 437.00 | | | 661 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VI Groupe et associés | 733 381.00 | 733 381.00 | | 733 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 092.00 | 785 767.00 | 2 325.00 | 788 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 998.00 | 1 630 998.00 | | 1 630 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YT Sous‐traitance | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |