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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 4 281.00 | 6 979.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 393.00 | 35 576.00 | 41 816.00 | 77 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 878.00 | 13 885.00 | 69 993.00 | 83 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 181.00 | 53 742.00 | 196 439.00 | 250 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 956.00 | 53 742.00 | 263 214.00 | 316 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | | | 892.00 |
DH Report à nouveau | 24 571.00 | 7 635.00 | | 24 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | 17 829.00 | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 85 398.00 | 65 463.00 | | 85 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 355.00 | 153 664.00 | | 123 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 22 448.00 | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 163.00 | 29 936.00 | | 22 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 816.00 | 206 053.00 | | 177 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 214.00 | 271 516.00 | | 263 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | 12 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 5 709.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 9 033.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -9 033.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 675.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 056.00 | 198 436.00 | | 215 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 122.00 | 180 607.00 | | 195 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 935.00 | 17 829.00 | | 19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 961.00 | | 30 220.00 | 219 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 260.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 311.00 | | 28 960.00 | 132 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 838.00 | 22 904.00 | | 30 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 2 109.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 666.00 | 20 795.00 | | 28 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 355.00 | 31 279.00 | 92 076.00 | 123 355.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 023.00 | 22 373.00 | 7 650.00 | 30 023.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 816.00 | 85 740.00 | 92 076.00 | 177 816.00 |