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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 860.00 | 15 042.00 | 29 818.00 | 44 860.00 |
AP Constructions | 35 177.00 | 5 167.00 | 30 010.00 | 35 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 749.00 | 60 194.00 | 118 554.00 | 178 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 118.00 | 4 207.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 791.00 | 561 395.00 | 522 395.00 | 1 083 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114 803.00 | | 3 114 803.00 | 3 114 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 497.00 | | 2 207 497.00 | 2 207 497.00 |
BZ Autres créances | 422 855.00 | | 422 855.00 | 422 855.00 |
CF Disponibilités | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 822.00 | | 5 858 822.00 | 5 858 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 613.00 | 561 395.00 | 6 381 218.00 | 6 942 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720 677.00 | 479 872.00 | 240 804.00 | 720 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
DH Report à nouveau | 291 979.00 | -219 956.00 | | 291 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 094.00 | 538 879.00 | | 994 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 018.00 | 818 923.00 | | 1 813 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 512.00 | | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 709.00 | 20 618.00 | | 584 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 444.00 | 1 583 101.00 | | 3 485 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 533.00 | 339 851.00 | | 497 533.00 |
EA Autres dettes | | 92 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 568 200.00 | 2 035 742.00 | | 4 568 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 218.00 | 2 854 666.00 | | 6 381 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 071.00 | 2 025 184.00 | | 4 266 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 629.00 | | | 270 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 606 702.00 | 4 586 934.00 | 13 193 636.00 | 8 606 702.00 |
FG Production vendue services | 348 278.00 | 85 177.00 | 433 455.00 | 348 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 954 980.00 | 4 672 111.00 | 13 627 091.00 | 8 954 980.00 |
FM Production stockée | | | -12 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 474 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 870.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 351 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 138.00 | 148 214.00 | | 473 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838 301.00 | 6 969 087.00 | | 13 838 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 207.00 | 6 430 207.00 | | 12 844 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 094.00 | 538 879.00 | | 994 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 441.00 | | 321 351.00 | 663 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 876.00 | | 202 802.00 | 517 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 43 001.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 705.00 | | 75 548.00 | 143 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 525.00 | 319 870.00 | | 241 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 206.00 | 261 667.00 | | 218 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 43 161.00 | | 23 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 445.00 | 3 485 445.00 | | 3 485 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 151.00 | 274 151.00 | | 274 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 558.00 | 8 430.00 | 212 128.00 | 310 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 434.00 | 2 744 434.00 | | 2 744 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 201.00 | 4 266 073.00 | 212 128.00 | 4 568 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |