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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 1 729.00 | 11 231.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 10 269.00 | 27 124.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 964.00 | 5 186.00 | 26 778.00 | 31 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 817.00 | 17 184.00 | 163 633.00 | 180 817.00 |
BT Marchandises | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BZ Autres créances | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 743.00 | 3.00 | 34 740.00 | 34 743.00 |
CF Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 516.00 | 3.00 | 297 513.00 | 297 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 333.00 | 17 187.00 | 461 146.00 | 478 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | 118 990.00 | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 170 332.00 | 123 990.00 | | 170 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 779.00 | 51 767.00 | | 61 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 34 575.00 | | 6 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | 101 710.00 | | 115 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 581.00 | 109 375.00 | | 95 581.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 671.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 814.00 | 299 096.00 | | 290 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 146.00 | 423 087.00 | | 461 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 161.00 | 249 066.00 | | 246 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 724.00 | | 41 093.00 | 139 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | | 41 093.00 | 41 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 10 231.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 10 231.00 | | 6 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 712.00 | 3 990.00 | 2 722.00 | 6 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 448.00 | 22 528.00 | 45 920.00 | 68 448.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VP Divers | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 541.00 | 237 899.00 | 48 642.00 | 286 541.00 |