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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 3 340.00 | 4 857.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 11 107.00 | 7 892.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 358.00 | 14 447.00 | 92 912.00 | 107 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 285.00 | 14 447.00 | 180 839.00 | 195 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 58 577.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 93 026.00 | 70 577.00 | | 93 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 793.00 | 53 852.00 | | 44 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | 26 602.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 12 262.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 449.00 | 34 419.00 | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 812.00 | 127 135.00 | | 87 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 839.00 | 197 712.00 | | 180 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 205.00 | 127 135.00 | | 52 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 071.00 | | 15 287.00 | 92 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 15 287.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | 6 695.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 6 695.00 | | 7 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 793.00 | 9 186.00 | 35 608.00 | 44 793.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 812.00 | 52 205.00 | 35 608.00 | 87 812.00 |