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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 358.00 | 2 898.00 | 10 459.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 558.00 | 2 898.00 | 596 659.00 | 599 558.00 |
BZ Autres créances | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CF Disponibilités | 187 519.00 | | 187 519.00 | 187 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 094.00 | 2 898.00 | 835 196.00 | 838 094.00 |
CU Autres participations | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 285 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 154.00 | -2 917.00 | | 51 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | 350.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 519 486.00 | 282 433.00 | | 519 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 059.00 | 261 661.00 | | 225 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 571.00 | 6 701.00 | | 52 571.00 |
EA Autres dettes | 38 080.00 | 47 600.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 710.00 | 315 962.00 | | 315 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 196.00 | 598 395.00 | | 835 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 768.00 | 90 904.00 | | 127 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 350.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 350.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -350.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046.00 | 2 917.00 | | 7 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 154.00 | -2 917.00 | | 51 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350.00 | 840.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 840.00 | | 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |