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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 833 833.00 | | 833 833.00 | 833 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 811.00 | | 472 811.00 | 472 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 644.00 | | 1 306 644.00 | 1 306 644.00 |
CU Autres participations | 833 833.00 | | 833 833.00 | 833 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 971.00 | | | 430 971.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 446 221.00 | | | 446 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 275.00 | | | 668 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 423.00 | | | 860 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 644.00 | | | 1 306 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 079.00 | | | 310 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 200.00 | | 835 200.00 | 835 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 200.00 | | 835 200.00 | 835 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 001.00 | | | 1 090 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 030.00 | | | 659 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 971.00 | | | 430 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 833 833.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 275.00 | 117 930.00 | 479 245.00 | 668 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 423.00 | 310 079.00 | 479 245.00 | 860 423.00 |