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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 334.00 | 190 300.00 | 12 035.00 | 202 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 486.00 | 131 439.00 | 65 046.00 | 196 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 483.00 | 328 653.00 | 87 829.00 | 416 483.00 |
BT Marchandises | 698 033.00 | | 698 033.00 | 698 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 625.00 | 28 031.00 | 427 594.00 | 455 625.00 |
BZ Autres créances | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CF Disponibilités | 374 267.00 | | 374 267.00 | 374 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 311.00 | 28 031.00 | 1 674 280.00 | 1 702 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 794.00 | 356 684.00 | 1 762 110.00 | 2 118 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 960 457.00 | 919 203.00 | | 960 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 440.00 | 241 254.00 | | 251 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 478.00 | 1 169 037.00 | | 1 220 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 599.00 | 2 319.00 | | 35 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 390.00 | 354 947.00 | | 384 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | 118 015.00 | | 112 226.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 6 451.00 | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 632.00 | 482 646.00 | | 541 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 110.00 | 1 651 683.00 | | 1 762 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 608.00 | 482 646.00 | | 520 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 610.00 | | 62 099.00 | 385 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 227.00 | 416 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 227.00 | 398 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 947.00 | | 62 099.00 | 359 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 601.00 | 27 279.00 | 23 227.00 | 324 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 687.00 | 27 279.00 | 23 227.00 | 317 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 467.00 | 4 764.00 | 28 200.00 | 51 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 467.00 | 4 764.00 | 28 200.00 | 51 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 467.00 | 4 764.00 | 28 200.00 | 51 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 28 200.00 | |