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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 7 428.00 | 1 795.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 891.00 | 93 980.00 | 86 912.00 | 180 891.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 967.00 | 104 151.00 | 94 815.00 | 198 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 586.00 | | 464 586.00 | 464 586.00 |
BZ Autres créances | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
CF Disponibilités | 237 955.00 | | 237 955.00 | 237 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 967.00 | 104 151.00 | 1 014 816.00 | 1 118 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 564.00 | 374 429.00 | | 452 564.00 |
DH Report à nouveau | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 925.00 | 78 135.00 | | 66 925.00 |
DL TOTAL (I) | 561 947.00 | 495 022.00 | | 561 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 340.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 965.00 | 36 236.00 | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 046.00 | 175 014.00 | | 187 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 151.00 | 253 438.00 | | 233 151.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 3 031.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 869.00 | 468 059.00 | | 452 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 816.00 | 963 081.00 | | 1 014 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 869.00 | 468 059.00 | | 452 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 714.00 | | 55 332.00 | 257 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 538.00 | 193 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 538.00 | 190 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 321.00 | | 55 332.00 | 254 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 319.00 | 18 274.00 | 119 442.00 | 205 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 342.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 918.00 | 17 932.00 | 119 442.00 | 202 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 046.00 | 187 046.00 | | 187 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 464 586.00 | 464 586.00 | | 464 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VP Divers | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 392.00 | 612 392.00 | | 612 392.00 |
VW T.V.A. | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 869.00 | 452 869.00 | | 452 869.00 |