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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
AH Fonds commercial | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 649.00 | 67 716.00 | 2 933.00 | 70 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 708.00 | 1 078 445.00 | 44 263.00 | 1 122 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 803.00 | 388 176.00 | 99 626.00 | 487 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 101.00 | 1 620 890.00 | 235 210.00 | 1 856 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 917.00 | | 2 344 917.00 | 2 344 917.00 |
BN En cours de production de biens | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 528.00 | 4 472.00 | 2 230 056.00 | 2 234 528.00 |
BZ Autres créances | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 697 824.00 | | 697 824.00 | 697 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 843.00 | 4 472.00 | 5 754 370.00 | 5 758 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 944.00 | 1 625 363.00 | 5 989 581.00 | 7 614 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 2 788 049.00 | | | 2 788 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 469.00 | | | 3 109 469.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 184.00 | | | 1 901 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 024.00 | | | 572 024.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 112.00 | | | 2 810 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 581.00 | | | 5 989 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 186.00 | | | 2 583 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 122 157.00 | 856 936.00 | 4 979 093.00 | 4 122 157.00 |
FG Production vendue services | 5 518 564.00 | | 5 518 564.00 | 5 518 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 722.00 | 856 936.00 | 10 497 658.00 | 9 640 722.00 |
FM Production stockée | | | 93 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 317.00 | |
GE Autres charges | | | 150 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 284.00 | | | -19 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 738.00 | | | 10 814 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 674.00 | | | 10 714 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 777.00 | | 54 503.00 | 1 801 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 1 856 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 1 610 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 765.00 | | 6 000.00 | 154 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 187.00 | | 48 503.00 | 1 562 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 752.00 | 64 317.00 | 179.00 | 1 556 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 977.00 | 5 071.00 | | 113 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 555.00 | 59 246.00 | 179.00 | 1 407 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 259.00 | | 147 787.00 | 152 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 259.00 | | 147 787.00 | 152 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 259.00 | | 147 787.00 | 222 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 184.00 | 1 901 184.00 | | 1 901 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 194.00 | | | 2 226 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 650.00 | 82 794.00 | 225 856.00 | 308 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 901.00 | 2 584 901.00 | | 2 584 901.00 |
VW T.V.A. | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 042.00 | 2 583 186.00 | 225 856.00 | 2 809 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 976.00 | | | 739 976.00 |
ST Autres comptes | 1 023 322.00 | | | 1 023 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 454.00 | | | 385 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457 995.00 | | | 457 995.00 |
YT Sous‐traitance | 457 995.00 | | | 457 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 789.00 | | | 305 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 813.00 | | | 1 926 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 599.00 | | | 1 364 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 912 535.00 | | | 2 912 535.00 |