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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 339.00 | 131.00 | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 60 647.00 | 58 995.00 | 1 652.00 | 60 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 79 812.00 | 22 747.00 | 102 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 415.00 | 183 517.00 | 146 898.00 | 330 415.00 |
BT Marchandises | 278 866.00 | | 278 866.00 | 278 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 021.00 | 104 161.00 | 255 860.00 | 360 021.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CF Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 556.00 | 104 161.00 | 646 395.00 | 750 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 971.00 | 287 678.00 | 793 293.00 | 1 080 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 288 982.00 | 286 446.00 | | 288 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 750.00 | 2 537.00 | | -7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 369 233.00 | 376 982.00 | | 369 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 247.00 | 32 604.00 | | 25 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 806.00 | 49 178.00 | | 44 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 168.00 | 245 945.00 | | 305 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 032.00 | 50 692.00 | | 47 032.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 2 463.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 061.00 | 380 882.00 | | 424 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 293.00 | 757 864.00 | | 793 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 361.00 | 355 635.00 | | 406 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 555.00 | | 1 540 555.00 | 1 540 555.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 659.00 | | 1 541 659.00 | 1 541 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 025.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 627.00 | 13 171.00 | | 12 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 493.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 993.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | 4 047.00 | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | 4 047.00 | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | -2 054.00 | | -8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 912.00 | 1 528 543.00 | | 1 569 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 662.00 | 1 526 007.00 | | 1 577 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 750.00 | 2 537.00 | | -7 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 614.00 | | | 305 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 881.00 | 13 636.00 | | 169 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 274.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 816.00 | 13 362.00 | | 164 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 800.00 | 15 025.00 | 10 665.00 | 99 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 800.00 | 15 025.00 | 10 665.00 | 99 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 800.00 | 15 025.00 | 10 665.00 | 99 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 025.00 | 10 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 168.00 | 305 168.00 | | 305 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 360 021.00 | | | 360 021.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 247.00 | 7 547.00 | 17 700.00 | 25 247.00 |
VI Groupe et associés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 286.00 | 426 286.00 | | 426 286.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 061.00 | 406 361.00 | 17 700.00 | 424 061.00 |