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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 945.00 | 1 739.00 | 2 205.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 7 084.00 | 2 350.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 769.00 | 203 519.00 | 150 250.00 | 353 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 349.00 | 219 629.00 | 196 719.00 | 416 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
CF Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 849.00 | 219 629.00 | 568 220.00 | 787 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 418.00 | | | 380 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 220.00 | | | 568 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 985.00 | | | 225 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 906.00 | 39 857.00 | 70 049.00 | 109 906.00 |
VI Groupe et associés | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VP Divers | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 035.00 | 225 985.00 | 70 049.00 | 296 035.00 |