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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
AH Fonds commercial | 913 139.00 | | 913 139.00 | 913 139.00 |
AP Constructions | 2 197 105.00 | 1 669 055.00 | 528 050.00 | 2 197 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 659.00 | 1 380 503.00 | 150 156.00 | 1 530 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 721.00 | 660 462.00 | 381 259.00 | 1 041 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 445.00 | 3 721 903.00 | 2 169 542.00 | 5 891 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BT Marchandises | 1 250 101.00 | | 1 250 101.00 | 1 250 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 035.00 | 4 382.00 | 35 653.00 | 40 035.00 |
BZ Autres créances | 476 525.00 | | 476 525.00 | 476 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 490.00 | | 599 490.00 | 599 490.00 |
CF Disponibilités | 272 635.00 | | 272 635.00 | 272 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 156.00 | 4 382.00 | 2 658 774.00 | 2 663 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 601.00 | 3 726 285.00 | 4 828 316.00 | 8 554 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 825 022.00 | | | 825 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 502.00 | | | 1 003 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
DK Provisions réglementées | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 429.00 | | | 2 577 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 113.00 | | | 273 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 062.00 | | | 247 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 539.00 | | | 1 275 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 887.00 | | | 2 250 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 316.00 | | | 4 828 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 887.00 | | | 2 250 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 674 569.00 | | 17 674 569.00 | 17 674 569.00 |
FG Production vendue services | 181 518.00 | | 181 518.00 | 181 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 856 087.00 | | 17 856 087.00 | 17 856 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 920 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 676 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 384.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 828 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 953 886.00 | | | 17 953 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 867 653.00 | | | 17 867 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 740.00 | | 279 531.00 | 5 712 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 825.00 | 5 891 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 925 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 330.00 | 4 769 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 517.00 | | | 927 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 284.00 | | 279 531.00 | 4 588 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 797.00 | 208 932.00 | 100 825.00 | 3 613 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | | 2 495.00 | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 419.00 | 208 932.00 | 98 330.00 | 3 599 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 358.00 | 14 314.00 | | 153 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | 1 998.00 | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 986.00 | | 11 604.00 | 15 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 343.00 | 14 314.00 | 11 604.00 | 169 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 475.00 | 242 475.00 | | 242 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 539.00 | 1 275 539.00 | | 1 275 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VC Groupe et associés | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 113.00 | 273 113.00 | | 273 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
VP Divers | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 996.00 | 537 257.00 | 1 739.00 | 538 996.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 887.00 | 2 250 887.00 | | 2 250 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
ST Autres comptes | 1 388 172.00 | | | 1 388 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
YT Sous‐traitance | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 185 089.00 | | | 2 185 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185 314.00 | | | 2 185 314.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 126.00 | | | 2 170 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |